営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同四半期連結累計期間に対して15.0%減少し、10,326百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは242百万円の資金の増加(前年同四半期連結累計期間は634百万円の資金の増加)となりました。主な増加要因として、減価償却費426百万円、仕入債務の増加516百万円があり、主な減少要因として、売上債権の増加516百万円、たな卸資産の増加397百万円がありました。

2016/11/11 11:28