営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同四半期連結累計期間に対して12.4%増加し、11,611百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,432百万円の資金の増加(前年同四半期連結累計期間は242百万円の資金の増加)となりました。主な増加要因として、税金等調整前四半期純利益200百万円、減価償却費408百万円、仕入債務の増加589百万円があり、主な減少要因として、たな卸資産の増加105百万円がありました。

2017/11/09 10:38