営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同四半期連結累計期間に対して4.2%増加し、12,097百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは754百万円の資金の増加(前年同四半期連結累計期間は1,432百万円の資金の増加)となりました。主な増加要因として、税金等調整前四半期純利益387百万円、減価償却費442百万円、売上債権の減少412百万円、仕入債務の増加109百万円があり、主な減少要因として、在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益142百万円、たな卸資産の増加262百万円、法人税等の支払額131百万円がありました。

2018/11/08 11:10