利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは1,251百万円の資金の増加(前連結会計年度は541百万円の資金の増加)となりました。主な増加要因として、税金等調整前当期純利益526百万円、減価償却費757百万円、仕入債務の増加150百万円があり、主な減少要因として、貸倒引当金の減少166百万円がありました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは271百万円の資金の減少(前連結会計年度は696百万円の資金の減少)となりました。主な増加要因として、定期預金の払戻による収入85百万円、投資有価証券の売却による収入42百万円があり、主な減少要因として、定期預金の預入による支出117百万円、有形固定資産の取得による支出322百万円がありました。

2021/05/31 11:08