利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは262百万円の資金の増加(前年同四半期連結累計期間は826百万円の資金の増加)となりました。主な増加要因として、税金等調整前四半期純利益546百万円、売上債権の減少415百万円があり、主な減少要因として、法人税等の支払額279百万円、棚卸資産の増加273百万円、仕入債務の減少235百万円がありました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは275百万円の資金の減少(前年同四半期連結累計期間は94百万円の資金の減少)となりました。主な増加要因として、定期預金の払戻による収入148百万円があり、主な減少要因として、定期預金の預入による支出239百万円、有形固定資産の取得による支出194百万円がありました。

2022/10/28 10:20