営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同四半期連結累計期間に対して5.5%増加し、13,773百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは262百万円の資金の増加(前年同四半期連結累計期間は826百万円の資金の増加)となりました。主な増加要因として、税金等調整前四半期純利益546百万円、売上債権の減少415百万円があり、主な減少要因として、法人税等の支払額279百万円、棚卸資産の増加273百万円、仕入債務の減少235百万円がありました。

2022/10/28 10:20