利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは253百万円の資金の増加(前年同四半期連結累計期間は262百万円の資金の増加)となりました。主な増加要因として、仕入債務の増加660百万円、減価償却費239百万円があり、主な減少要因として、売上債権の増加625百万円がありました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは231百万円の資金の減少(前年同四半期連結累計期間は275百万円の資金の減少)となりました。主な増加要因として、定期預金の払戻による収入277百万円があり、主な減少要因として、定期預金の預入による支出316百万円、有形固定資産の取得による支出160百万円がありました。

2023/11/07 15:42