営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同四半期連結累計期間に対して6.7%減少し、12,855百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは253百万円の資金の増加(前年同四半期連結累計期間は262百万円の資金の増加)となりました。主な増加要因として、仕入債務の増加660百万円、減価償却費239百万円があり、主な減少要因として、売上債権の増加625百万円がありました。

2023/11/07 15:42