有価証券報告書-第32期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,594,363 | 557,575 |
| 減価償却費 | 272,019 | 315,478 |
| 減損損失 | 18,999 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -40,624 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,819 | -11,590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,638 | 8,170 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,527 | -2,261 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 88,487 | 53,739 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,086 | 20,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,433 | -2,074 |
| リース解約損 | － | 2,357 |
| 受取賃貸料 | -16,329 | -17,047 |
| 支払利息及び社債利息 | 31,602 | 27,906 |
| 為替差損益（△は益） | 3,874 | 1,633 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,758 | 1,591 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,812 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,635 | -44,131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211,267 | 282,806 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -3,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,086 | 89,053 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,512 | -3,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,714 | -89,326 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,645 | 46,866 |
| その他 | 2,733 | -2,299 |
| 小計 | 2,227,695 | 1,209,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,386 | 1,899 |
| 利息の支払額 | -29,010 | -22,058 |
| 法人税等の支払額 | -651,427 | -466,136 |
| その他 | -1,222 | -201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,567,421 | 723,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 350,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -25,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 506,188 | － |
| 出資金の払込による支出 | -25,000 | － |
| 出資金の分配による収入 | 3,372 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -368,676 | -513,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,321 | 131,997 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,694 | -19,686 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -19,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -10,418 | -100,600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,081 | 66,524 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,848 | -667 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 16,329 | 17,047 |
| その他 | 676 | -3,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,330 | -697,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -722,000 | -742,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,769 | -20,775 |
| 社債の発行による収入 | 197,681 | － |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -100,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 24,750 | 23,795 |
| 自己株式の取得による支出 | -31,203 | -51,248 |
| 配当金の支払額 | -204,079 | -205,768 |
| その他 | － | -992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,056,621 | 653,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,874 | -1,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 567,256 | 677,081 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 728,314 | 1,295,571 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,295,571 | 1,972,652 |