有価証券報告書-第32期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)

【提出】
2009年12月8日 13:38
【資料】
有価証券報告書-第32期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2007年10月1日
至 2008年9月30日
自 2008年10月1日
至 2009年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益1,594,363557,575
減価償却費272,019315,478
減損損失18,999
前期損益修正損益(△は益)-40,624
投資有価証券評価損益(△は益)17,427
貸倒引当金の増減額(△は減少)-1,819-11,590
賞与引当金の増減額(△は減少)14,6388,170
役員賞与引当金の増減額(△は減少)4,527-2,261
退職給付引当金の増減額(△は減少)88,48753,739
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)21,08620,727
受取利息及び受取配当金-21,433-2,074
リース解約損2,357
受取賃貸料-16,329-17,047
支払利息及び社債利息31,60227,906
為替差損益(△は益)3,8741,633
投資事業組合運用損益(△は益)3,7581,591
投資有価証券売却損益(△は益)2,812
固定資産除売却損益(△は益)6,635-44,131
売上債権の増減額(△は増加)211,267282,806
破産更生債権等の増減額(△は増加)-3,200
たな卸資産の増減額(△は増加)-47,08689,053
その他の資産の増減額(△は増加)-1,512-3,169
仕入債務の増減額(△は減少)56,714-89,326
その他の負債の増減額(△は減少)-17,64546,866
その他2,733-2,299
小計2,227,6951,209,609
利息及び配当金の受取額21,3861,899
利息の支払額-29,010-22,058
法人税等の支払額-651,427-466,136
その他-1,222-201
営業活動によるキャッシュ・フロー1,567,421723,112
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-50,000-600,000
定期預金の払戻による収入350,000
投資有価証券の取得による支出-1,000-25,000
投資有価証券の売却による収入506,188
出資金の払込による支出-25,000
出資金の分配による収入3,372
有形固定資産の取得による支出-368,676-513,037
有形固定資産の売却による収入50,321131,997
無形固定資産の取得による支出-50,694-19,686
短期貸付金の純増減額(△は増加)-19,000
長期貸付けによる支出-10,418-100,600
長期貸付金の回収による収入10,08166,524
固定資産の除却による支出-1,848-667
投資不動産の賃貸による収入16,32917,047
その他676-3,985
投資活動によるキャッシュ・フロー60,330-697,407
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)250,000
長期借入れによる収入1,500,000
長期借入金の返済による支出-722,000-742,000
リース債務の返済による支出-21,769-20,775
社債の発行による収入197,681
社債の償還による支出-300,000-100,000
自己株式の売却による収入24,75023,795
自己株式の取得による支出-31,203-51,248
配当金の支払額-204,079-205,768
その他-992
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,056,621653,009
現金及び現金同等物に係る換算差額-3,874-1,633
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)567,256677,081
現金及び現金同等物の期首残高728,3141,295,571
現金及び現金同等物の期末残高1,295,5711,972,652