ソノコム（7902）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -14,117 | -44,633 |
| 減価償却費 | 64,956 | 86,977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,744 | 2,814 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -5,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,521 | 2,447 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 748 | 779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,349 | -4,463 |
| 為替差損益（△は益） | 1,531 | 1,047 |
| 有形固定資産除却損 | 665 | 3 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 3,980 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,000 | 15,524 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 21,916 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,417 | 26,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,667 | -11,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,195 | 18,527 |
| その他 | 63,560 | -7,143 |
| 小計 | 95,291 | 85,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,789 | 7,081 |
| 法人税等の支払額 | -6,226 | -6,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,854 | 86,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -673,037 | -900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,327 | -5,207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,301 | -100,201 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 7,446 | 7,446 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80,000 | 65,356 |
| その他 | -3,243 | -3,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,168,463 | -935,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -75,154 | － |
| 配当金の支払額 | -26,941 | -26,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,095 | -26,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,531 | -1,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,175,236 | -876,736 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,129,748 | 954,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 954,512 | 1,298,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
