7902 ソノコム

7902
2024/06/17
時価
43億円
PER 予
22.15倍
2010年以降
赤字-73.98倍
(2010-2024年)
PBR
0.35倍
2010年以降
0.22-0.71倍
(2010-2024年)
配当 予
1.39%
ROE 予
1.59%
ROA 予
1.46%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年5月13日 15:00
(個別)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 4億5670万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7983万、財務活動によるキャッシュ・フロー -3584万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
個別
2Q141-64-2077-561,390
通期40447-20451-971,771
2016年
3月期
個別
2Q21-15-196-81,757
通期228305-20533-262,274
2017年
3月期
個別
2Q1721,061-1711,232-223,323
通期3451,025-1711,370-573,481
2018年
3月期
個別
2Q168-237-26-69-423,389
通期441-251-26190-483,640
2019年
3月期
個別
2Q151-195-36-44-953,565
通期175-217-37-42-1103,565
2020年
3月期
個別
2Q153-181-37-28-893,508
通期299292-37591-1494,119
2021年
3月期
個別
2Q152-222-37-70-1634,004
通期349-412-37-63-2584,017
2022年
3月期
個別
2Q188-56-37132-514,118
通期416-25-37391-1044,398
2023年
3月期
個別
2Q-273152-44-120-394,279
通期-111-27-109-139-2164,175
2024年
3月期
個別
2Q214230-36444-1624,627
通期457-280-36177-2354,369
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(個)
4億382万
2016年3月(個) -43.65%
2億2756万
2017年3月(個) +51.56%
3億4488万
2018年3月(個) +27.79%
4億4073万
2019年3月(個) -60.21%
1億7536万
2020年3月(個) +70.4%
2億9883万
2021年3月(個) +16.68%
3億4867万
2022年3月(個) +19.28%
4億1589万
2023年3月(個) マイ転
-1億1139万
2024年3月(個) プラ転
4億5670万

投資活動によるCF#2

2015年3月(個)資金回収
4705万
2016年3月(個)回収+548.37%
3億510万
2017年3月(個)回収+236.03%
10億2526万
2018年3月(個)資金投入
-2億5094万
2019年3月(個)投入-13.45%
-2億1719万
2020年3月(個)資金回収
2億9239万
2021年3月(個)資金投入
-4億1206万
2022年3月(個)投入-93.91%
-2508万
2023年3月(個)投入+9.01%
-2734万
2024年3月(個)投入+923.4%
-2億7983万

財務活動によるCF#3

2015年3月(個)返済還元
-1954万
2016年3月(個)返済還元
-1965万
2017年3月(個)返済還元
-1億7149万
2018年3月(個)返済還元
-2576万
2019年3月(個)返済還元
-3658万
2020年3月(個)返済還元
-3660万
2021年3月(個)返済還元
-3669万
2022年3月(個)返済還元
-3655万
2023年3月(個)返済還元
-1億851万
2024年3月(個)返済還元
-3584万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(個)
4億5088万
2016年3月(個) +18.14%
5億3266万
2017年3月(個) +157.22%
13億7015万
2018年3月(個) -86.15%
1億8979万
2019年3月(個) マイ転
-4182万
2020年3月(個) プラ転
5億9122万
2021年3月(個) マイ転
-6338万
2022年3月(個) プラ転
3億9081万
2023年3月(個) マイ転
-1億3873万
2024年3月(個) プラ転
1億7686万

設備投資#5*

2015年3月(個)
-9656万
2016年3月(個)減少-73.27%
-2581万
2017年3月(個)増加+122.2%
-5735万
2018年3月(個)減少-17.14%
-4752万
2019年3月(個)増加+131.11%
-1億984万
2020年3月(個)増加+35.24%
-1億4855万
2021年3月(個)増加+73.63%
-2億5792万
2022年3月(個)減少-59.64%
-1億409万
2023年3月(個)増加+107.31%
-2億1578万
2024年3月(個)増加+8.85%
-2億3487万

現金等#6

2015年3月(個)
17億7130万
2016年3月(個) +28.38%
22億7398万
2017年3月(個) +53.07%
34億8077万
2018年3月(個) +4.58%
36億4005万
2019年3月(個) -2.06%
35億6510万
2020年3月(個) +15.52%
41億1851万
2021年3月(個) -2.46%
40億1723万
2022年3月(個) +9.47%
43億9751万
2023年3月(個) -5.06%
41億7484万
2024年3月(個) +4.64%
43億6871万

営業CFマージン

2015年3月(個)
24.49%
2016年3月(個)
11.68%
2017年3月(個)
18.46%
2018年3月(個)
19.11%
2019年3月(個)
8.06%
2020年3月(個)
14.63%
2021年3月(個)
17.61%
2022年3月(個)
18.18%
2023年3月(個)
-4.98%
2024年3月(個)
21.4%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高