キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 16:31
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3582万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億2966万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億1448万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 141 | -64 | -20 | 77 | -56 | 1,390 | 通期 | 404 | 47 | -20 | 451 | -97 | 1,771 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 21 | -15 | -19 | 6 | -8 | 1,757 | 通期 | 228 | 305 | -20 | 533 | -26 | 2,274 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 172 | 1,061 | -171 | 1,232 | -22 | 3,323 | 通期 | 345 | 1,025 | -171 | 1,370 | -57 | 3,481 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 168 | -237 | -26 | -69 | -42 | 3,389 | 通期 | 441 | -251 | -26 | 190 | -48 | 3,640 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 151 | -195 | -36 | -44 | -95 | 3,565 | 通期 | 175 | -217 | -37 | -42 | -110 | 3,565 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 153 | -181 | -37 | -28 | -89 | 3,508 | 通期 | 299 | 292 | -37 | 591 | -149 | 4,119 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 152 | -222 | -37 | -70 | -163 | 4,004 | 通期 | 349 | -412 | -37 | -63 | -258 | 4,017 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 188 | -56 | -37 | 132 | -51 | 4,118 | 通期 | 416 | -25 | -37 | 391 | -104 | 4,398 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -273 | 152 | -44 | -120 | -39 | 4,279 | 通期 | -111 | -27 | -109 | -139 | -216 | 4,175 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 214 | 230 | -36 | 444 | -162 | 4,627 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 4億5088万
- 2016年3月（個） +18.14%
- 5億3266万
- 2017年3月（個） +157.22%
- 13億7015万
- 2018年3月（個） -86.15%
- 1億8979万
- 2019年3月（個） マイ転
- -4182万
- 2020年3月（個） プラ転
- 5億9122万
- 2021年3月（個） マイ転
- -6338万
- 2022年3月（個） プラ転
- 3億9081万
- 2023年3月（個） マイ転
- -1億3873万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -9656万
- 2016年3月（個）減少-73.27%
- -2581万
- 2017年3月（個）増加+122.2%
- -5735万
- 2018年3月（個）減少-17.14%
- -4752万
- 2019年3月（個）増加+131.11%
- -1億984万
- 2020年3月（個）増加+35.24%
- -1億4855万
- 2021年3月（個）増加+73.63%
- -2億5792万
- 2022年3月（個）減少-59.64%
- -1億409万
- 2023年3月（個）増加+107.31%
- -2億1578万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 24.49%
- 2016年3月（個）
- 11.68%
- 2017年3月（個）
- 18.46%
- 2018年3月（個）
- 19.11%
- 2019年3月（個）
- 8.06%
- 2020年3月（個）
- 14.63%
- 2021年3月（個）
- 17.61%
- 2022年3月（個）
- 18.18%
- 2023年3月（個）
- -4.98%