ソノコム（7902）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 379,678 | 328,729 |
| 減価償却費 | 153,626 | 149,456 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,295 | 12,897 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 260 | 400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,254 | 12,368 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,668 | 1,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,236 | -105,481 |
| 為替差損益（△は益） | -52,845 | 13,151 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -100,475 | -43,135 |
| 受取弁済金 | -300 | -573 |
| 助成金収入 | -1,297 | -1,148 |
| 受取保険金 | -9,479 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,359 | -157,318 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 680 | -19,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,685 | -194,369 |
| その他 | -426 | 23,101 |
| 小計 | 331,801 | 19,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,792 | 88,040 |
| 弁済金の受取額 | 300 | 573 |
| 保険金の受取額 | 9,479 | － |
| 助成金の受取額 | 1,297 | 1,148 |
| 法人税等の還付額 | 62,637 | 2,268 |
| 法人税等の支払額 | -11,600 | -191,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 456,708 | -79,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,876 | -142,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,848 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -735,571 | -543,513 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 696,180 | 325,738 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,056 | 1,603 |
| その他 | -8,627 | 132,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,839 | -328,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -91 |
| 配当金の支払額 | -35,845 | -43,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,845 | -43,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,845 | -13,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,869 | -464,246 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,368,712 | 3,904,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
