ソノコム（7902）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 328,729 | 459,707 |
| 減価償却費 | 149,456 | 172,229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,897 | 7,928 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 400 | 960 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,368 | 12,212 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,427 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,481 | -103,300 |
| 為替差損益（△は益） | 13,151 | -14,621 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -43,135 | -2,996 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,716 |
| 受取弁済金 | -573 | -513 |
| 助成金収入 | -1,148 | -400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157,318 | -10,532 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,540 | -19,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -194,369 | 76,066 |
| その他 | 23,101 | -11,818 |
| 小計 | 19,965 | 562,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,040 | 85,924 |
| 弁済金の受取額 | 573 | 513 |
| 助成金の受取額 | 1,148 | 400 |
| 法人税等の還付額 | 2,268 | － |
| 法人税等の支払額 | -191,398 | -124,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79,403 | 524,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,239 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,714 | -257,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,848 | -230 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -543,513 | -162,521 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 325,738 | 157,850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,603 | 6,440 |
| その他 | 132,186 | -2,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328,548 | -256,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -91 | － |
| 配当金の支払額 | -43,050 | -43,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,142 | -43,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,151 | 14,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -464,246 | 238,920 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,904,466 | 4,143,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
