ソノコム（7902）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 252,191 | 379,678 |
| 減価償却費 | 143,607 | 153,626 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,715 | -3,295 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,220 | 260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -242,289 | 12,254 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,853 | -14,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,711 | -77,236 |
| 為替差損益（△は益） | -24,574 | -52,845 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -35,436 | -100,475 |
| 受取弁済金 | -229 | -300 |
| 助成金収入 | -1,030 | -1,297 |
| 受取保険金 | － | -9,479 |
| 保険差益 | -41,641 | － |
| 有形固定資産除却損 | 341 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,117 | -8,359 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,958 | 680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,662 | 53,685 |
| その他 | -55,170 | -426 |
| 小計 | -1,527 | 331,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,419 | 62,792 |
| 弁済金の受取額 | 229 | 300 |
| 保険金の受取額 | － | 9,479 |
| 助成金の受取額 | 1,030 | 1,297 |
| 法人税等の還付額 | － | 62,637 |
| 法人税等の支払額 | -162,545 | -11,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111,393 | 456,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -210,332 | -234,876 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,456 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152,603 | -735,571 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 155,153 | 696,180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,056 |
| 保険積立金の解約による収入 | 190,185 | － |
| その他 | -4,291 | -8,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,344 | -279,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -64,480 | － |
| 配当金の支払額 | -44,030 | -35,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,510 | -35,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,574 | 52,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222,674 | 193,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,174,843 | 4,368,712 |
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