ソノコム（7902）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 327,471 | 252,191 |
| 減価償却費 | 155,770 | 143,607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,439 | -7,715 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,600 | -3,220 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,550 | -242,289 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,334 | 6,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,215 | -44,711 |
| 為替差損益（△は益） | -26,019 | -24,574 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 11,570 | -35,436 |
| 受取弁済金 | -1,227 | -229 |
| 助成金収入 | -6,679 | -1,030 |
| 保険差益 | － | -41,641 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,271 | － |
| 有形固定資産除却損 | 313 | 341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,906 | 71,117 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,390 | -3,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,617 | -15,662 |
| その他 | 34,514 | -55,170 |
| 小計 | 429,017 | -1,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,936 | 51,419 |
| 弁済金の受取額 | 1,227 | 229 |
| 助成金の受取額 | 6,679 | 1,030 |
| 法人税等の還付額 | 151 | － |
| 法人税等の支払額 | -63,113 | -162,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,897 | -111,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,800 | -210,332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -291 | -5,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -423,808 | -152,603 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 418,220 | 155,153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91,930 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 190,185 |
| その他 | -7,335 | -4,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,084 | -27,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -64,480 |
| 配当金の支払額 | -36,552 | -44,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,552 | -108,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,019 | 24,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380,280 | -222,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,397,517 | 4,174,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
