有価証券報告書-第60期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 178,915 | 327,471 |
減価償却費 | 161,580 | 155,770 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,505 | 3,439 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -900 | 6,600 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,550 | 11,550 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,066 | 2,334 |
受取利息及び受取配当金 | -26,861 | -36,215 |
受取弁済金 | -475 | -1,227 |
助成金収入 | -11,645 | -6,679 |
為替差損益(△は益) | 1,203 | -26,019 |
投資有価証券償還損益(△は益) | 11,344 | 11,570 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 5,271 |
有形固定資産除却損 | 253 | 313 |
売上債権の増減額(△は増加) | -33,531 | -74,906 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,865 | -22,390 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 47,061 | 37,617 |
その他 | 22,122 | 34,514 |
小計 | 377,056 | 429,017 |
利息及び配当金の受取額 | 30,536 | 41,936 |
弁済金の受取額 | 475 | 1,227 |
助成金の受取額 | 11,645 | 6,679 |
法人税等の還付額 | - | 151 |
法人税等の支払額 | -71,036 | -63,113 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,677 | 415,897 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -244,885 | -103,800 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,044 | -291 |
投資有価証券の取得による支出 | -530,996 | -423,808 |
投資有価証券の償還による収入 | 383,925 | 418,220 |
投資有価証券の売却による収入 | 21,212 | 91,930 |
その他 | -28,274 | -7,335 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -412,063 | -25,084 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -36,690 | -36,552 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,690 | -36,552 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,203 | 26,019 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -101,280 | 380,280 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,017,237 | 4,397,517 |