ソノコム（7902）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228,194 | 178,915 |
| 減価償却費 | 115,589 | 161,580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,009 | 4,505 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -300 | -900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,427 | 11,550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,550 | 4,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,426 | -26,861 |
| 受取弁済金 | -8,169 | -475 |
| 助成金収入 | － | -11,645 |
| 為替差損益（△は益） | 1,205 | 1,203 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 12,175 | 11,344 |
| 有形固定資産除却損 | 407 | 253 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,016 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,919 | -33,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,401 | 7,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,976 | 47,061 |
| その他 | 877 | 22,122 |
| 小計 | 335,883 | 377,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,178 | 30,536 |
| 弁済金の受取額 | 8,169 | 475 |
| 助成金の受取額 | － | 11,645 |
| 法人税等の支払額 | -83,402 | -71,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,830 | 348,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 111,010 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 295,708 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,947 | -244,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,607 | -13,044 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202,346 | -530,996 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 239,381 | 383,925 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,931 | 21,212 |
| その他 | -28,738 | -28,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 292,392 | -412,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -36,604 | -36,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,604 | -36,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,205 | -1,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 553,412 | -101,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,118,517 | 4,017,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
