有価証券報告書-第59期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 228,194 | 178,915 |
減価償却費 | 115,589 | 161,580 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,009 | 4,505 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -300 | -900 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,427 | 11,550 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,550 | 4,066 |
受取利息及び受取配当金 | -37,426 | -26,861 |
受取弁済金 | -8,169 | -475 |
助成金収入 | - | -11,645 |
為替差損益(△は益) | 1,205 | 1,203 |
投資有価証券償還損益(△は益) | 12,175 | 11,344 |
有形固定資産除却損 | 407 | 253 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 6,016 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 72,919 | -33,531 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,401 | 7,865 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -69,976 | 47,061 |
その他 | 877 | 22,122 |
小計 | 335,883 | 377,056 |
利息及び配当金の受取額 | 38,178 | 30,536 |
弁済金の受取額 | 8,169 | 475 |
助成金の受取額 | - | 11,645 |
法人税等の支払額 | -83,402 | -71,036 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,830 | 348,677 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 111,010 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 295,708 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -136,947 | -244,885 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,607 | -13,044 |
投資有価証券の取得による支出 | -202,346 | -530,996 |
投資有価証券の償還による収入 | 239,381 | 383,925 |
投資有価証券の売却による収入 | 25,931 | 21,212 |
その他 | -28,738 | -28,274 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 292,392 | -412,063 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -36,604 | -36,690 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,604 | -36,690 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,205 | -1,203 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 553,412 | -101,280 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,118,517 | 4,017,237 |