四半期報告書-第60期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 68,830 | 197,678 |
| 減価償却費 | 75,372 | 74,549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,272 | 8,922 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,775 | 5,775 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,898 | 993 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,700 | -10,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,276 | -14,332 |
| 為替差損益（△は益） | 8,496 | -5,302 |
| 受取弁済金 | -207 | -1,005 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 7,747 | 5,690 |
| 助成金収入 | -7,475 | -5,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,791 | -57,266 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,052 | -5,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,373 | 17,751 |
| その他 | -23,447 | -22,907 |
| 小計 | 162,958 | 188,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,859 | 21,560 |
| 弁済金の受取額 | 207 | 1,005 |
| 助成金の受取額 | 7,475 | 5,401 |
| 法人税等の支払額 | -31,806 | -28,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,694 | 187,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,278 | -51,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,700 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -244,353 | -322,481 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,208 | 3,591 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 178,925 | 318,220 |
| その他 | -5,307 | -4,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221,504 | -56,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -36,640 | -36,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,640 | -36,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,496 | 5,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,947 | 100,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,003,569 | 4,117,540 |