四半期報告書-第59期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 148,193 | 68,830 |
減価償却費 | 51,046 | 75,372 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,358 | -2,272 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,650 | 5,775 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,347 | 2,898 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,000 | -11,700 |
受取利息及び受取配当金 | -18,240 | -12,276 |
為替差損益(△は益) | -4,776 | 8,496 |
受取弁済金 | -7,450 | -207 |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | 7,747 |
助成金収入 | - | -7,475 |
売上債権の増減額(△は増加) | 87,341 | 42,791 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,972 | 4,052 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -37,782 | 4,373 |
その他 | -47,939 | -23,447 |
小計 | 161,776 | 162,958 |
利息及び配当金の受取額 | 18,894 | 12,859 |
弁済金の受取額 | 7,450 | 207 |
助成金の受取額 | - | 7,475 |
法人税等の支払額 | -35,544 | -31,806 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,576 | 151,694 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -107,790 | - |
定期預金の払戻による収入 | 107,790 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -81,242 | -154,278 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,807 | -8,700 |
投資有価証券の取得による支出 | -101,168 | -244,353 |
投資有価証券の売却による収入 | 14,005 | 12,208 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 178,925 |
その他 | -4,863 | -5,307 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,075 | -221,504 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -36,534 | -36,640 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,534 | -36,640 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,826 | -8,496 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -57,207 | -114,947 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,118,517 | 4,003,569 |