ソノコム（7902）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,193 | 68,830 |
| 減価償却費 | 51,046 | 75,372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,358 | -2,272 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,650 | 5,775 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,347 | 2,898 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -11,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,240 | -12,276 |
| 為替差損益（△は益） | -4,776 | 8,496 |
| 受取弁済金 | -7,450 | -207 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 7,747 |
| 助成金収入 | － | -7,475 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,341 | 42,791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,972 | 4,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,782 | 4,373 |
| その他 | -47,939 | -23,447 |
| 小計 | 161,776 | 162,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,894 | 12,859 |
| 弁済金の受取額 | 7,450 | 207 |
| 助成金の受取額 | － | 7,475 |
| 法人税等の支払額 | -35,544 | -31,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,576 | 151,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -107,790 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 107,790 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,242 | -154,278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,807 | -8,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,168 | -244,353 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,005 | 12,208 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 178,925 |
| その他 | -4,863 | -5,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,075 | -221,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -36,534 | -36,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,534 | -36,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,826 | -8,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,207 | -114,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,118,517 | 4,003,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
