ソノコム（7902）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 197,678 | 156,839 |
| 減価償却費 | 74,549 | 67,527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,922 | 3,768 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,775 | -248,389 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 993 | 5,494 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,800 | -9,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,332 | -21,820 |
| 為替差損益（△は益） | -5,302 | -45,718 |
| 受取弁済金 | -1,005 | -198 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 5,690 | － |
| 助成金収入 | -5,401 | -576 |
| 保険差益 | － | -41,641 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,266 | -13,146 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,405 | -13,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,751 | -1,171 |
| その他 | -22,907 | -41,866 |
| 小計 | 188,941 | -203,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,560 | 24,834 |
| 弁済金の受取額 | 1,005 | 198 |
| 助成金の受取額 | 5,401 | 576 |
| 法人税等の支払額 | -28,928 | -94,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,980 | -272,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,245 | -33,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -322,481 | -1,396 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,591 | 2,044 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 318,220 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 190,185 |
| その他 | -4,533 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,449 | 152,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -36,531 | -44,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,531 | -44,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,302 | 45,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,303 | -118,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,117,540 | 4,278,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
