ソノコム（7902）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 16:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第62期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,839 | 303,850 |
| 減価償却費 | 67,527 | 73,387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,768 | 7,694 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -248,389 | 6,118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,494 | -12,857 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,750 | -7,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,820 | -41,860 |
| 為替差損益（△は益） | -45,718 | -43,850 |
| 受取弁済金 | -198 | -237 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -100,475 |
| 助成金収入 | -576 | -600 |
| 保険差益 | -41,641 | － |
| 受取保険金 | － | -9,479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,146 | -80,065 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,303 | 6,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,171 | 38,962 |
| その他 | -41,866 | -24,604 |
| 小計 | -203,953 | 115,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,834 | 30,000 |
| 弁済金の受取額 | 198 | 237 |
| 助成金の受取額 | 576 | 600 |
| 保険金の受取額 | － | 9,479 |
| 法人税等の支払額 | -94,357 | -5,127 |
| 法人税等の還付額 | － | 64,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -272,702 | 214,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,159 | -162,453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,456 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,396 | -201,457 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,044 | 1,842 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 596,180 |
| 保険積立金の解約による収入 | 190,185 | － |
| その他 | － | -4,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 152,217 | 229,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -44,015 | -35,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,015 | -35,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,718 | 43,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,782 | 452,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,278,735 | 4,627,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
