ソノコム（7902）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 303,850 | 173,640 |
| 減価償却費 | 73,387 | 69,499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,694 | 13,760 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,118 | 6,168 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,857 | -763 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,090 | -7,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,860 | -52,202 |
| 為替差損益（△は益） | -43,850 | 30,174 |
| 受取弁済金 | -237 | -488 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -100,475 | -43,135 |
| 助成金収入 | -600 | -400 |
| 受取保険金 | -9,479 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,065 | -109,705 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,329 | -15,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,962 | -212,933 |
| その他 | -24,604 | -15,905 |
| 小計 | 115,221 | -165,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,000 | 43,801 |
| 弁済金の受取額 | 237 | 488 |
| 助成金の受取額 | 600 | 400 |
| 保険金の受取額 | 9,479 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,127 | -125,099 |
| 法人税等の還付額 | 64,075 | 2,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,488 | -243,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,453 | -83,811 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,457 | -410,755 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,842 | 323 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 596,180 | 325,738 |
| その他 | -4,445 | -4,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 229,665 | -272,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -35,827 | -43,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,827 | -43,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,850 | -30,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 452,176 | -589,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,627,020 | 3,778,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
