ソノコム（7902）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173,640 | 208,872 |
| 減価償却費 | 69,499 | 76,743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,760 | 4,049 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,168 | 6,137 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -763 | -1,092 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,220 | -7,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,202 | -45,393 |
| 為替差損益（△は益） | 30,174 | 217 |
| 受取弁済金 | -488 | -294 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -43,135 | － |
| 助成金収入 | -400 | -400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,705 | -17,336 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,903 | 1,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -212,933 | -17,185 |
| その他 | -15,905 | -31,321 |
| 小計 | -165,415 | 177,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,801 | 38,606 |
| 弁済金の受取額 | 488 | 294 |
| 助成金の受取額 | 400 | 400 |
| 法人税等の支払額 | -125,099 | -60,567 |
| 法人税等の還付額 | 2,268 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -243,556 | 155,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,811 | -120,637 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -410,755 | -400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 323 | 2,773 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 325,738 | － |
| その他 | -4,453 | 859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,957 | -117,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -43,038 | -36,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,038 | -36,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,174 | -217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -589,727 | 1,709 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,778,985 | 3,906,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
