ソノコム（7902）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 298,557 | 195,913 |
| 減価償却費 | 44,888 | 41,859 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,947 | 1,215 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,112 | 5,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | -11,782 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -14,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,858 | -17,303 |
| 為替差損益（△は益） | -2,613 | -12,016 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -31,972 | － |
| 受取弁済金 | -8,129 | -2,883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -264,930 | 66,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,960 | -1,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152,634 | -5,905 |
| その他 | 14,538 | -33,412 |
| 小計 | 186,812 | 212,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,498 | 17,041 |
| 弁済金の受取額 | 8,129 | 2,883 |
| 法人税等の支払額 | -43,366 | -80,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,074 | 151,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -112,740 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,852 | -87,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,010 | -7,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -190,709 | -209,735 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,814 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 110,800 | 100,000 |
| その他 | -2,601 | -4,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,114 | -195,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -25,701 | -36,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,701 | -36,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,613 | 4,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,126 | -75,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,388,648 | 3,564,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
