四半期報告書-第57期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 298,557 | 195,913 |
減価償却費 | 44,888 | 41,859 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,947 | 1,215 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,112 | 5,600 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,600 | -11,782 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,000 | -14,000 |
受取利息及び受取配当金 | -15,858 | -17,303 |
為替差損益(△は益) | -2,613 | -12,016 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -31,972 | - |
受取弁済金 | -8,129 | -2,883 |
売上債権の増減額(△は増加) | -264,930 | 66,004 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,960 | -1,269 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 152,634 | -5,905 |
その他 | 14,538 | -33,412 |
小計 | 186,812 | 212,019 |
利息及び配当金の受取額 | 16,498 | 17,041 |
弁済金の受取額 | 8,129 | 2,883 |
法人税等の支払額 | -43,366 | -80,565 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,074 | 151,378 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -112,740 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -26,852 | -87,653 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,010 | -7,820 |
投資有価証券の取得による支出 | -190,709 | -209,735 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 14,814 |
投資有価証券の償還による収入 | 110,800 | 100,000 |
その他 | -2,601 | -4,716 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,114 | -195,111 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -25,701 | -36,496 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,701 | -36,496 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,613 | 4,726 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -92,126 | -75,502 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,388,648 | 3,564,551 |