四半期報告書-第56期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 197,967 | 298,557 |
減価償却費 | 42,460 | 44,888 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,616 | 15,947 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,995 | 5,112 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -8,461 | 1,600 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,000 | -10,000 |
受取利息及び受取配当金 | -13,809 | -15,858 |
為替差損益(△は益) | 12,057 | -2,613 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -6,243 | -31,972 |
受取弁済金 | -9,563 | -8,129 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,079 | -264,930 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,762 | -12,960 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,446 | 152,634 |
その他 | -22,721 | 14,538 |
小計 | 204,692 | 186,812 |
利息及び配当金の受取額 | 15,154 | 16,498 |
弁済金の受取額 | 9,563 | 8,129 |
法人税等の支払額 | -57,698 | -43,366 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,712 | 168,074 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -112,740 |
定期預金の払戻による収入 | 800,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 400,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -21,825 | -26,852 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -15,010 |
投資有価証券の取得による支出 | -313,627 | -190,709 |
投資有価証券の償還による収入 | 199,248 | 110,800 |
その他 | -3,192 | -2,601 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,060,603 | -237,114 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -144,179 | - |
配当金の支払額 | -27,230 | -25,701 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,409 | -25,701 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,057 | 2,613 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,048,848 | -92,126 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,322,833 | 3,388,648 |