ソノコム（7902）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 197,967 | 298,557 |
| 減価償却費 | 42,460 | 44,888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,616 | 15,947 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,995 | 5,112 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,461 | 1,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | -10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,809 | -15,858 |
| 為替差損益（△は益） | 12,057 | -2,613 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -6,243 | -31,972 |
| 受取弁済金 | -9,563 | -8,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,079 | -264,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,762 | -12,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,446 | 152,634 |
| その他 | -22,721 | 14,538 |
| 小計 | 204,692 | 186,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,154 | 16,498 |
| 弁済金の受取額 | 9,563 | 8,129 |
| 法人税等の支払額 | -57,698 | -43,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,712 | 168,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -112,740 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,825 | -26,852 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -15,010 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -313,627 | -190,709 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 199,248 | 110,800 |
| その他 | -3,192 | -2,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,060,603 | -237,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -144,179 | － |
| 配当金の支払額 | -27,230 | -25,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,409 | -25,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,057 | 2,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,048,848 | -92,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,322,833 | 3,388,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
