四半期報告書-第55期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 191,539 | 197,967 |
減価償却費 | 45,792 | 42,460 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,754 | 4,616 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,282 | 3,995 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -9,623 | -8,461 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,100 | -8,000 |
受取利息及び受取配当金 | -19,682 | -13,809 |
為替差損益(△は益) | 326 | 12,057 |
有形固定資産除却損 | 87 | 624 |
投資有価証券償還損益(△は益) | 1,150 | -6,243 |
受取弁済金 | -20,734 | -9,563 |
売上債権の増減額(△は増加) | -62,193 | 8,079 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,000 | 5,762 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,856 | -1,446 |
その他 | -122,484 | -23,345 |
小計 | 8,969 | 204,692 |
利息及び配当金の受取額 | 19,823 | 15,154 |
弁済金の受取額 | 20,734 | 9,563 |
法人税等の支払額 | -29,003 | -57,698 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,524 | 171,712 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -700,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 800,000 |
有価証券の償還による収入 | - | 400,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,880 | -21,825 |
投資有価証券の取得による支出 | -103,443 | -313,627 |
投資有価証券の償還による収入 | 101,076 | 199,248 |
その他 | -4,484 | -3,192 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,732 | 1,060,603 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -144,179 |
配当金の支払額 | -19,488 | -27,230 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,488 | -171,409 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -326 | -12,057 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -14,023 | 1,048,848 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,757,278 | 3,322,833 |