ソノコム（7902）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 137,167 | 191,539 |
| 減価償却費 | 45,499 | 45,792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,628 | 9,754 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,221 | 4,282 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,062 | -9,623 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -6,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,943 | -19,682 |
| 為替差損益（△は益） | -2,478 | 326 |
| 有形固定資産除却損 | 3,533 | 87 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 1,150 |
| 受取弁済金 | -34,601 | -20,734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,118 | -62,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,644 | -14,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,112 | 10,856 |
| その他 | -7,183 | -122,484 |
| 小計 | 91,193 | 8,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,589 | 19,823 |
| 弁済金の受取額 | 34,601 | 20,734 |
| 法人税等の支払額 | -6,884 | -29,003 |
| 法人税等の還付額 | 3,452 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,951 | 20,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 700,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,539 | -7,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,942 | -103,443 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,995 | 101,076 |
| その他 | -8,552 | -4,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,038 | -14,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -19,514 | -19,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,514 | -19,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,478 | -326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,876 | -14,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,389,719 | 1,757,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
