四半期報告書-第54期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 137,167 | 191,539 |
減価償却費 | 45,499 | 45,792 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,628 | 9,754 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,221 | 4,282 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -10,062 | -9,623 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -6,100 |
受取利息及び受取配当金 | -18,943 | -19,682 |
為替差損益(△は益) | -2,478 | 326 |
有形固定資産除却損 | 3,533 | 87 |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | 1,150 |
受取弁済金 | -34,601 | -20,734 |
売上債権の増減額(△は増加) | -16,118 | -62,193 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,644 | -14,000 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -27,112 | 10,856 |
その他 | -7,183 | -122,484 |
小計 | 91,193 | 8,969 |
利息及び配当金の受取額 | 18,589 | 19,823 |
弁済金の受取額 | 34,601 | 20,734 |
法人税等の支払額 | -6,884 | -29,003 |
法人税等の還付額 | 3,452 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,951 | 20,524 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -700,000 |
定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 700,000 |
有価証券の償還による収入 | 700,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -55,539 | -7,880 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,942 | -103,443 |
投資有価証券の償還による収入 | 4,995 | 101,076 |
その他 | -8,552 | -4,484 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,038 | -14,732 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -19,514 | -19,488 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,514 | -19,488 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,478 | -326 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 59,876 | -14,023 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,389,719 | 1,757,278 |