四半期報告書-第53期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -170,398 | 137,167 |
減価償却費 | 73,538 | 45,499 |
減損損失 | 135,019 | - |
工場閉鎖損失 | 42,127 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -239 | 8,628 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7,853 | 4,221 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -9,949 | -10,062 |
受取利息及び受取配当金 | -14,170 | -18,943 |
為替差損益(△は益) | -1,113 | -2,478 |
有形固定資産除却損 | 4,113 | 3,533 |
有価証券償還損益(△は益) | 9,965 | - |
受取弁済金 | -47,630 | -34,601 |
売上債権の増減額(△は増加) | 39,998 | -16,118 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,688 | 8,644 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -30,011 | -27,112 |
その他 | -30,595 | -7,183 |
小計 | -14,886 | 91,193 |
利息及び配当金の受取額 | 17,271 | 18,589 |
弁済金の受取額 | 47,630 | 34,601 |
法人税等の支払額 | -6,335 | -6,884 |
法人税等の還付額 | 3,318 | 3,452 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,997 | 140,951 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -300,000 | -1,000,000 |
定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
有価証券の償還による収入 | 198,900 | 700,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,244 | -55,539 |
有形固定資産の売却による収入 | 8,600 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2,546 | -4,942 |
投資有価証券の償還による収入 | 4,195 | 4,995 |
保険積立金の解約による収入 | 21,875 | - |
その他 | -4,501 | -8,552 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 218,278 | -64,038 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -19,809 | -19,514 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,809 | -19,514 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,113 | 2,478 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 246,579 | 59,876 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,444,376 | 1,389,719 |