ソノコム（7902）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -170,398 | 137,167 |
| 減価償却費 | 73,538 | 45,499 |
| 減損損失 | 135,019 | － |
| 工場閉鎖損失 | 42,127 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -239 | 8,628 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,853 | 4,221 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,949 | -10,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,170 | -18,943 |
| 為替差損益（△は益） | -1,113 | -2,478 |
| 有形固定資産除却損 | 4,113 | 3,533 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 9,965 | － |
| 受取弁済金 | -47,630 | -34,601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,998 | -16,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,688 | 8,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,011 | -27,112 |
| その他 | -30,595 | -7,183 |
| 小計 | -14,886 | 91,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,271 | 18,589 |
| 弁済金の受取額 | 47,630 | 34,601 |
| 法人税等の支払額 | -6,335 | -6,884 |
| 法人税等の還付額 | 3,318 | 3,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,997 | 140,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 198,900 | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,244 | -55,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,546 | -4,942 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,195 | 4,995 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,875 | － |
| その他 | -4,501 | -8,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 218,278 | -64,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -19,809 | -19,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,809 | -19,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,113 | 2,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 246,579 | 59,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,444,376 | 1,389,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
