ソノコム（7902）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -23,848 | -170,398 |
| 減価償却費 | 94,913 | 73,538 |
| 減損損失 | － | 135,019 |
| 工場閉鎖損失 | － | 42,127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,610 | -239 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,682 | -7,853 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,347 | -9,949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,951 | -14,170 |
| 為替差損益（△は益） | 14,502 | -1,113 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 4,113 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -50 | 9,965 |
| 受取弁済金 | － | -47,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,602 | 39,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,230 | -7,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,767 | -30,011 |
| その他 | -40,129 | -30,595 |
| 小計 | 43,864 | -14,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,065 | 17,271 |
| 弁済金の受取額 | － | 47,630 |
| 法人税等の支払額 | -5,728 | -6,335 |
| 法人税等の還付額 | 2,714 | 3,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,917 | 46,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 198,900 |
| 有価証券の取得による支出 | -201,175 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,106 | -8,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -377,542 | -2,546 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 7,252 | 4,195 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 21,875 |
| その他 | 45,184 | -4,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435,387 | 218,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -23,188 | － |
| 配当金の支払額 | -20,203 | -19,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,391 | -19,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,456 | 1,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -443,318 | 246,579 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,468,825 | 1,025,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,025,507 | 1,444,376 |
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