ソノコム（7902）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 22,506 | -23,848 |
| 減価償却費 | 175,583 | 94,913 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,926 | -8,610 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,857 | -6,682 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,928 | -5,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,269 | -8,951 |
| 為替差損益（△は益） | 3,009 | 14,502 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 15,524 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,080 | 36,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,108 | 8,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,712 | -16,767 |
| その他 | -19,928 | -40,178 |
| 小計 | 132,951 | 43,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,088 | 8,065 |
| 法人税等の支払額 | -6,478 | -5,728 |
| 法人税等の還付額 | 2,690 | 2,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,252 | 48,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350,000 | 300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -950,000 | -201,175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,530 | -9,106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250,702 | -377,542 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 13,779 | 7,252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,356 | － |
| その他 | -7,328 | 45,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,345,424 | -435,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -4,336 | -23,188 |
| 配当金の支払額 | -28,821 | -20,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,157 | -43,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,009 | -13,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,242,339 | -443,318 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,175,647 | 933,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 933,308 | 1,025,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
