ソノコム（7902）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 82,128 | 22,506 |
| 減価償却費 | 133,553 | 175,583 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -8,926 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -5,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,009 | 4,857 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,402 | -8,928 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,987 | -10,269 |
| 為替差損益（△は益） | 3,176 | 3,009 |
| 有形固定資産除却損 | 3,565 | 181 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 3,980 |
| 複合金融商品評価損益(△は益） | 20,623 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,154 | 15,524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,328 | -50,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,999 | -8,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,907 | 22,712 |
| その他 | 56,525 | -24,089 |
| 小計 | 213,618 | 132,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,916 | 10,088 |
| 法人税等の支払額 | -6,242 | -6,478 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,292 | 139,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 350,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -673,037 | -950,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,857 | -266,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,621 | -250,702 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15,093 | 13,779 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 290,166 | 65,356 |
| その他 | -6,814 | -7,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -975,571 | -1,345,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -80,053 | -4,336 |
| 配当金の支払額 | -29,841 | -28,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,894 | -33,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,176 | -3,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -868,349 | -1,242,339 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,129,748 | 1,261,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,261,398 | 933,308 |
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