有価証券報告書-第56期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 387,043 | 461,681 |
減価償却費 | 91,036 | 93,623 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,122 | 9,125 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | 4,000 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,833 | 10,537 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -7,265 | 2,794 |
受取利息及び受取配当金 | -27,909 | -33,150 |
受取弁済金 | -19,929 | -20,962 |
為替差損益(△は益) | -8,132 | 10,966 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -72,458 | -33,320 |
有形固定資産除却損 | 687 | 678 |
売上債権の増減額(△は増加) | 44,527 | -205,195 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,475 | 1,090 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,853 | 110,843 |
その他 | 874 | 55,440 |
小計 | 389,808 | 468,152 |
利息及び配当金の受取額 | 28,357 | 34,456 |
弁済金の受取額 | 19,929 | 20,962 |
法人税等の支払額 | -93,209 | -82,838 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,886 | 440,732 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -112,530 |
定期預金の払戻による収入 | 800,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -57,151 | -32,017 |
有形固定資産の売却による収入 | 400 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -208 | -15,510 |
有価証券の償還による収入 | 500,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -620,506 | -292,618 |
投資有価証券の償還による収入 | 427,088 | 215,950 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,879 | 14,141 |
その他 | -28,237 | -28,357 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,025,264 | -250,942 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -144,179 | - |
配当金の支払額 | -27,313 | -25,765 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,492 | -25,765 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,132 | -4,746 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,206,790 | 159,278 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,480,775 | 3,640,053 |