有価証券報告書-第55期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 368,484 | 387,043 |
減価償却費 | 94,275 | 91,036 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,601 | 1,122 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,900 | 2,000 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,640 | 8,833 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -8,575 | -7,265 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,044 | - |
受取利息及び受取配当金 | -33,626 | -27,909 |
受取弁済金 | -36,659 | -19,929 |
為替差損益(△は益) | 10,329 | -8,132 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 5,653 | - |
投資有価証券償還損益(△は益) | -31,520 | -72,458 |
有形固定資産除却損 | 545 | 687 |
売上債権の増減額(△は増加) | -94,216 | 44,527 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -15,847 | -12,475 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,969 | 1,853 |
その他 | -86,771 | 874 |
小計 | 200,137 | 389,808 |
利息及び配当金の受取額 | 34,756 | 28,357 |
弁済金の受取額 | 36,659 | 19,929 |
法人税等の支払額 | -43,993 | -93,209 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,560 | 344,886 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -800,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 800,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -25,814 | -57,151 |
有形固定資産の売却による収入 | 19 | 400 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -208 |
有価証券の取得による支出 | -900,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 1,100,000 | 500,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -244,641 | -620,506 |
投資有価証券の償還による収入 | 219,138 | 427,088 |
投資有価証券の売却による収入 | 264,649 | 3,879 |
その他 | -8,241 | -28,237 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 305,109 | 1,025,264 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -144,179 |
配当金の支払額 | -19,656 | -27,313 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,656 | -171,492 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,329 | 8,132 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 502,683 | 1,206,790 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,273,985 | 3,480,775 |