ソノコム（7902）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 368,484 | 387,043 |
| 減価償却費 | 94,275 | 91,036 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,601 | 1,122 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | 2,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,640 | 8,833 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,575 | -7,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,044 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,626 | -27,909 |
| 受取弁済金 | -36,659 | -19,929 |
| 為替差損益（△は益） | 10,329 | -8,132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,653 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -31,520 | -72,458 |
| 有形固定資産除却損 | 545 | 687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,216 | 44,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,847 | -12,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,969 | 1,853 |
| その他 | -86,771 | 874 |
| 小計 | 200,137 | 389,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,756 | 28,357 |
| 弁済金の受取額 | 36,659 | 19,929 |
| 法人税等の支払額 | -43,993 | -93,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,560 | 344,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,814 | -57,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -208 |
| 有価証券の取得による支出 | -900,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,100,000 | 500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -244,641 | -620,506 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 219,138 | 427,088 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 264,649 | 3,879 |
| その他 | -8,241 | -28,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 305,109 | 1,025,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -144,179 |
| 配当金の支払額 | -19,656 | -27,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,656 | -171,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,329 | 8,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 502,683 | 1,206,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,273,985 | 3,480,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
