ソノコム（7902）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 272,825 | 368,484 |
| 減価償却費 | 101,260 | 94,275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,088 | 10,601 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,100 | 1,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,371 | 8,640 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,947 | -8,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 282 | -2,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,296 | -33,626 |
| 受取弁済金 | -61,977 | -36,659 |
| 為替差損益（△は益） | -10,121 | 10,329 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,786 | 5,653 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -31,520 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -354 | -19 |
| 有形固定資産除却損 | 5,659 | 545 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,734 | -94,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,603 | -15,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,255 | 8,969 |
| その他 | 105,126 | -86,752 |
| 小計 | 305,415 | 200,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,476 | 34,756 |
| 弁済金の受取額 | 61,977 | 36,659 |
| 法人税等の支払額 | -11,493 | -43,993 |
| 法人税等の還付額 | 3,452 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403,826 | 227,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,482 | -25,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170,886 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,080 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -900,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | 1,100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,790 | -244,641 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 7,323 | 219,138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 83,427 | 264,649 |
| その他 | -8,225 | -8,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,058 | 305,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -19,547 | -19,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,547 | -19,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,121 | -10,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 441,459 | 502,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,771,301 | 2,273,985 |
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