ソノコム（7902）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -69,410 | 272,825 |
| 減価償却費 | 127,035 | 101,260 |
| 減損損失 | 135,019 | － |
| 工場閉鎖損失 | 42,127 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,988 | 12,088 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,936 | 8,371 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,798 | -8,947 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | 282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,784 | -45,296 |
| 受取弁済金 | -78,115 | -61,977 |
| 為替差損益（△は益） | -15,649 | -10,121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43,806 | 1,786 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9,961 | -354 |
| 有形固定資産除却損 | 4,710 | 5,659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,975 | -65,734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,111 | 7,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,478 | -23,255 |
| その他 | 7,696 | 105,126 |
| 小計 | 97,316 | 305,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,511 | 44,476 |
| 弁済金の受取額 | 78,115 | 61,977 |
| 法人税等の支払額 | -8,211 | -11,493 |
| 法人税等の還付額 | 3,318 | 3,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,049 | 403,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 600,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 198,900 | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,553 | -92,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,877 | 170,886 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -419,893 | -109,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,080 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,956 | 7,323 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 146,482 | 83,427 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,875 | － |
| その他 | 1,750 | -8,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,605 | 47,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -25,136 | － |
| 配当金の支払額 | -19,910 | -19,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,047 | -19,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,649 | 10,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,046 | 441,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,329,842 | 1,771,301 |
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