有価証券報告書-第52期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 49,776 | -69,410 |
減価償却費 | 192,335 | 127,035 |
減損損失 | - | 135,019 |
工場閉鎖損失 | - | 42,127 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,291 | 3,988 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2,223 | -3,936 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,083 | -8,798 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,772 | -64 |
受取利息及び受取配当金 | -26,826 | -25,784 |
保険解約返戻金 | -28,008 | - |
受取弁済金 | -22,389 | -78,115 |
為替差損益(△は益) | 4,101 | -15,649 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -32,691 | -43,806 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 9,961 |
有形固定資産除却損 | 466 | 4,710 |
売上債権の増減額(△は増加) | 106,342 | 14,975 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 41,849 | -10,111 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -65,371 | 7,478 |
その他 | -26,852 | 7,696 |
小計 | 173,903 | 97,316 |
利息及び配当金の受取額 | 24,964 | 26,511 |
弁済金の受取額 | 22,389 | 78,115 |
法人税等の支払額 | -8,579 | -8,211 |
法人税等の還付額 | 2,714 | 3,318 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,392 | 197,049 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -600,000 | -600,000 |
定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 600,000 |
有価証券の取得による支出 | -351,175 | - |
有価証券の償還による収入 | 300,000 | 198,900 |
有形固定資産の取得による支出 | -26,734 | -41,553 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 47,877 |
投資有価証券の取得による支出 | -589,740 | -419,893 |
投資有価証券の償還による収入 | 13,954 | 8,956 |
投資有価証券の売却による収入 | 165,411 | 146,482 |
保険積立金の解約による収入 | 65,636 | 21,875 |
その他 | -9,126 | 1,750 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -431,773 | -35,605 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -31,295 | -25,136 |
配当金の支払額 | -20,297 | -19,910 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,592 | -45,047 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,055 | 15,649 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -271,029 | 132,046 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,197,796 | 1,329,842 |