ソノコム（7902）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 49,776 | -69,410 |
| 減価償却費 | 192,335 | 127,035 |
| 減損損失 | － | 135,019 |
| 工場閉鎖損失 | － | 42,127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,291 | 3,988 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,223 | -3,936 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,083 | -8,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,772 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,826 | -25,784 |
| 保険解約返戻金 | -28,008 | － |
| 受取弁済金 | -22,389 | -78,115 |
| 為替差損益（△は益） | 4,101 | -15,649 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,691 | -43,806 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 9,961 |
| 有形固定資産除却損 | 466 | 4,710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,342 | 14,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,849 | -10,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,371 | 7,478 |
| その他 | -26,852 | 7,696 |
| 小計 | 173,903 | 97,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,964 | 26,511 |
| 弁済金の受取額 | 22,389 | 78,115 |
| 法人税等の支払額 | -8,579 | -8,211 |
| 法人税等の還付額 | 2,714 | 3,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,392 | 197,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 600,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -351,175 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 198,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,734 | -41,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 47,877 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -589,740 | -419,893 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 13,954 | 8,956 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 165,411 | 146,482 |
| 保険積立金の解約による収入 | 65,636 | 21,875 |
| その他 | -9,126 | 1,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431,773 | -35,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -31,295 | -25,136 |
| 配当金の支払額 | -20,297 | -19,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,592 | -45,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,055 | 15,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -271,029 | 132,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,197,796 | 1,329,842 |
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