ソノコム（7902）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -344,693 | 49,776 |
| 減価償却費 | 353,873 | 192,335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,420 | -14,291 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,679 | -2,223 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,520 | -4,083 |
| 減損損失 | 179,233 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,411 | -26,826 |
| 保険解約返戻金 | － | -28,008 |
| 受取弁済金 | － | -22,389 |
| 為替差損益（△は益） | 3,537 | 4,101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 79,373 | -32,691 |
| 有形固定資産除却損 | 1,138 | 466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,286 | 106,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,422 | 41,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,181 | -65,371 |
| その他 | 20,355 | -26,852 |
| 小計 | 296,667 | 173,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,974 | 24,964 |
| 弁済金の受取額 | － | 22,389 |
| 法人税等の支払額 | -7,847 | -8,579 |
| 法人税等の還付額 | 2,690 | 2,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,485 | 215,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350,000 | 600,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -950,000 | -351,175 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,346 | -26,734 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 25,539 | 13,954 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -252,420 | -589,740 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 482,316 | 165,411 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 65,636 |
| その他 | -13,956 | -9,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -948,868 | -431,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -38,992 | -31,295 |
| 配当金の支払額 | -28,909 | -20,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,901 | -51,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,537 | -3,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -706,822 | -271,029 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,175,647 | 1,468,825 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,468,825 | 1,197,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
