ソノコム（7902）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 56,295 | -344,693 |
| 減価償却費 | 303,458 | 353,873 |
| 減損損失 | － | 179,233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,595 | -17,420 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,904 | 9,679 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,902 | -7,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,620 | -21,411 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 3,980 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,753 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 25,532 | － |
| 為替差損益（△は益） | 3,294 | 3,537 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,154 | 79,373 |
| 有形固定資産除却損 | 5,492 | 1,138 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 254 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,961 | 54,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,982 | 24,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,062 | -33,181 |
| その他 | 74,724 | 16,374 |
| 小計 | 468,536 | 296,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,809 | 21,974 |
| 法人税等の支払額 | -7,922 | -7,847 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,423 | 313,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 350,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -673,037 | -950,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 673,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,359 | -290,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71,256 | -252,420 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,187 | 25,539 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 290,166 | 482,316 |
| その他 | -14,243 | -13,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,044 | -948,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -101,131 | -38,992 |
| 配当金の支払額 | -30,054 | -28,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,186 | -67,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,294 | -3,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,899 | -706,822 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,129,748 | 2,175,647 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,175,647 | 1,468,825 |
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