ソノコム（7902）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 65,543 | 56,295 |
| 減価償却費 | 315,054 | 303,458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 3,595 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,968 | 8,904 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,929 | -9,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -660 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,458 | -23,620 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,753 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -28,097 | 25,532 |
| 自己株式取得費用 | 475 | 956 |
| 為替差損益（△は益） | 12,759 | 3,294 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,054 | -22,154 |
| 有形固定資産除却損 | 862 | 5,492 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225,090 | 94,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,736 | -5,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,219 | -52,062 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 13,024 | -13,323 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -71,104 | 70,672 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -631 | 16,381 |
| その他 | -987 | 37 |
| 小計 | 198,495 | 468,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,322 | 23,809 |
| 法人税等の支払額 | -8,369 | -7,922 |
| 法人税等の還付額 | 53,080 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,527 | 484,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -673,037 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 673,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,469 | -234,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,500 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 32,162 | 30,187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -460,449 | -71,256 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,060 | 290,166 |
| その他 | -14,842 | -14,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,459 | -304,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -46,461 | -101,131 |
| 配当金の支払額 | -30,544 | -30,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,005 | -131,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,759 | -3,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,222 | 45,899 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,909,526 | 2,129,748 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,129,748 | 2,175,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
