ソノコム（7902）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -812,184 | 65,543 |
| 減価償却費 | 394,703 | 315,054 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,512 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,384 | 5,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,500 | 8,968 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,187 | 31,929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,321 | -660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,218 | -24,458 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 696,371 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 48,845 | -28,097 |
| 自己株式取得費用 | 529 | 475 |
| 為替差損益（△は益） | 29,640 | 12,759 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -195 | -1,054 |
| 有形固定資産除却損 | 37,917 | 862 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -135 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 350,311 | -225,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,703 | 40,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146,354 | 56,219 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -23,315 | 13,024 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,695 | -71,104 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30,015 | -631 |
| その他 | 1,373 | -987 |
| 小計 | 529,768 | 198,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,453 | 24,322 |
| 法人税等の支払額 | -60,207 | -8,369 |
| 法人税等の還付額 | － | 53,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 535,015 | 267,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 685,096 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,495 | -114,469 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 364,389 | 32,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 342 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -258,011 | -460,449 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,455 | 100,060 |
| その他 | -13,637 | -14,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 786,138 | 42,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -145,589 | -46,461 |
| 配当金の支払額 | -65,307 | -30,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,897 | -77,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,329 | -12,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,113,585 | 220,222 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 795,941 | 1,909,526 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,909,526 | 2,129,748 |
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