キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 16:31
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3582万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億2966万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億1448万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 604 | -257 | -259 | 347 | -255 | 796 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 535 | 786 | -211 | 1,321 | -92 | 1,910 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 337 | -115 | -66 | 222 | -35 | 2,050 | 通期 | 268 | 42 | -77 | 310 | -114 | 2,130 |
| 2011年 3月期 個別 | 1Q | 97 | -1,168 | -102 | -1,072 | -9 | 955 | 2Q | 220 | -976 | -110 | -755 | -30 | 1,261 | 3Q | 422 | -268 | -116 | 154 | -68 | 2,164 | 通期 | 484 | -304 | -131 | 180 | -239 | 2,176 |
| 2012年 3月期 個別 | 1Q | 86 | -936 | -26 | -850 | -5 | 1,299 | 2Q | 139 | -1,345 | -33 | -1,206 | -267 | 933 | 3Q | 277 | -1,343 | -46 | -1,066 | -266 | 1,061 | 通期 | 313 | -949 | -68 | -635 | -290 | 1,469 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 49 | -435 | -43 | -386 | -9 | 1,026 | 通期 | 215 | -432 | -52 | -216 | -27 | 1,198 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 47 | 218 | -20 | 265 | -8 | 1,444 | 通期 | 197 | -36 | -45 | 161 | -42 | 1,330 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 141 | -64 | -20 | 77 | -56 | 1,390 | 通期 | 404 | 47 | -20 | 451 | -97 | 1,771 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 21 | -15 | -19 | 6 | -8 | 1,757 | 通期 | 228 | 305 | -20 | 533 | -26 | 2,274 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 172 | 1,061 | -171 | 1,232 | -22 | 3,323 | 通期 | 345 | 1,025 | -171 | 1,370 | -57 | 3,481 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 168 | -237 | -26 | -69 | -42 | 3,389 | 通期 | 441 | -251 | -26 | 190 | -48 | 3,640 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 151 | -195 | -36 | -44 | -95 | 3,565 | 通期 | 175 | -217 | -37 | -42 | -110 | 3,565 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 153 | -181 | -37 | -28 | -89 | 3,508 | 通期 | 299 | 292 | -37 | 591 | -149 | 4,119 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 152 | -222 | -37 | -70 | -163 | 4,004 | 通期 | 349 | -412 | -37 | -63 | -258 | 4,017 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 188 | -56 | -37 | 132 | -51 | 4,118 | 通期 | 416 | -25 | -37 | 391 | -104 | 4,398 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -273 | 152 | -44 | -120 | -39 | 4,279 | 通期 | -111 | -27 | -109 | -139 | -216 | 4,175 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 214 | 230 | -36 | 444 | -162 | 4,627 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- 6億366万
- 2009年3月（個） -11.37%
- 5億3501万
- 2010年3月（個） -50%
- 2億6752万
- 2011年3月（個） +81.07%
- 4億8442万
- 2012年3月（個） -35.29%
- 3億1348万
- 2013年3月（個） -31.29%
- 2億1539万
- 2014年3月（個） -8.52%
- 1億9704万
- 2015年3月（個） +104.94%
- 4億382万
- 2016年3月（個） -43.65%
- 2億2756万
- 2017年3月（個） +51.56%
- 3億4488万
- 2018年3月（個） +27.79%
- 4億4073万
- 2019年3月（個） -60.21%
- 1億7536万
- 2020年3月（個） +70.4%
- 2億9883万
- 2021年3月（個） +16.68%
- 3億4867万
- 2022年3月（個） +19.28%
- 4億1589万
- 2023年3月（個） マイ転
- -1億1139万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金投入
- -2億5697万
- 2009年3月（個）資金回収
- 7億8613万
- 2010年3月（個）回収-94.6%
- 4245万
- 2011年3月（個）資金投入
- -3億404万
- 2012年3月（個）投入+212.08%
- -9億4886万
- 2013年3月（個）投入-54.5%
- -4億3177万
- 2014年3月（個）投入-91.75%
- -3560万
- 2015年3月（個）資金回収
- 4705万
- 2016年3月（個）回収+548.37%
- 3億510万
- 2017年3月（個）回収+236.03%
- 10億2526万
- 2018年3月（個）資金投入
- -2億5094万
- 2019年3月（個）投入-13.45%
- -2億1719万
- 2020年3月（個）資金回収
- 2億9239万
- 2021年3月（個）資金投入
- -4億1206万
- 2022年3月（個）投入-93.91%
- -2508万
- 2023年3月（個）投入+9.01%
- -2734万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）返済還元
- -2億5892万
- 2009年3月（個）返済還元
- -2億1089万
- 2010年3月（個）返済還元
- -7700万
- 2011年3月（個）返済還元
- -1億3118万
- 2012年3月（個）返済還元
- -6790万
- 2013年3月（個）返済還元
- -5159万
- 2014年3月（個）返済還元
- -4504万
- 2015年3月（個）返済還元
- -1954万
- 2016年3月（個）返済還元
- -1965万
- 2017年3月（個）返済還元
- -1億7149万
- 2018年3月（個）返済還元
- -2576万
- 2019年3月（個）返済還元
- -3658万
- 2020年3月（個）返済還元
- -3660万
- 2021年3月（個）返済還元
- -3669万
- 2022年3月（個）返済還元
- -3655万
- 2023年3月（個）返済還元
- -1億851万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- 3億4669万
- 2009年3月（個） +281.07%
- 13億2115万
- 2010年3月（個） -76.54%
- 3億998万
- 2011年3月（個） -41.81%
- 1億8037万
- 2012年3月（個） マイ転
- -6億3538万
- 2013年3月（個）
- -2億1638万
- 2014年3月（個） プラ転
- 1億6144万
- 2015年3月（個） +179.28%
- 4億5088万
- 2016年3月（個） +18.14%
- 5億3266万
- 2017年3月（個） +157.22%
- 13億7015万
- 2018年3月（個） -86.15%
- 1億8979万
- 2019年3月（個） マイ転
- -4182万
- 2020年3月（個） プラ転
- 5億9122万
- 2021年3月（個） マイ転
- -6338万
- 2022年3月（個） プラ転
- 3億9081万
- 2023年3月（個） マイ転
- -1億3873万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -2億5457万
- 2009年3月（個）減少-63.67%
- -9249万
- 2010年3月（個）増加+23.76%
- -1億1446万
- 2011年3月（個）増加+108.67%
- -2億3885万
- 2012年3月（個）増加+21.56%
- -2億9034万
- 2013年3月（個）減少-90.79%
- -2673万
- 2014年3月（個）増加+55.43%
- -4155万
- 2015年3月（個）増加+132.38%
- -9656万
- 2016年3月（個）減少-73.27%
- -2581万
- 2017年3月（個）増加+122.2%
- -5735万
- 2018年3月（個）減少-17.14%
- -4752万
- 2019年3月（個）増加+131.11%
- -1億984万
- 2020年3月（個）増加+35.24%
- -1億4855万
- 2021年3月（個）増加+73.63%
- -2億5792万
- 2022年3月（個）減少-59.64%
- -1億409万
- 2023年3月（個）増加+107.31%
- -2億1578万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 7億9594万
- 2009年3月（個） +139.91%
- 19億952万
- 2010年3月（個） +11.53%
- 21億2974万
- 2011年3月（個） +2.16%
- 21億7564万
- 2012年3月（個） -32.49%
- 14億6882万
- 2013年3月（個） -18.45%
- 11億9779万
- 2014年3月（個） +11.02%
- 13億2984万
- 2015年3月（個） +33.2%
- 17億7130万
- 2016年3月（個） +28.38%
- 22億7398万
- 2017年3月（個） +53.07%
- 34億8077万
- 2018年3月（個） +4.58%
- 36億4005万
- 2019年3月（個） -2.06%
- 35億6510万
- 2020年3月（個） +15.52%
- 41億1851万
- 2021年3月（個） -2.46%
- 40億1723万
- 2022年3月（個） +9.47%
- 43億9751万
- 2023年3月（個） -5.06%
- 41億7484万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 16.58%
- 2009年3月（個）
- 19.17%
- 2010年3月（個）
- 10.76%
- 2011年3月（個）
- 19.25%
- 2012年3月（個）
- 14.91%
- 2013年3月（個）
- 12.73%
- 2014年3月（個）
- 12.92%
- 2015年3月（個）
- 24.49%
- 2016年3月（個）
- 11.68%
- 2017年3月（個）
- 18.46%
- 2018年3月（個）
- 19.11%
- 2019年3月（個）
- 8.06%
- 2020年3月（個）
- 14.63%
- 2021年3月（個）
- 17.61%
- 2022年3月（個）
- 18.18%
- 2023年3月（個）
- -4.98%