ソノコム（7902）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 19,290 | 94,706 |
| 減価償却費 | 231,061 | 212,516 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,853 | 6,456 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,181 | -10,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,198 | -18,966 |
| 為替差損益（△は益） | 15,551 | 4,014 |
| 固定資産除却損 | － | 5,277 |
| 複合金融商品評価損益(△は益） | -20,502 | 19,068 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22,154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173,052 | -38,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,803 | -15,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,082 | 76,197 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,843 | -627 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,339 | 54,822 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 42,799 | 64,602 |
| その他 | -12,612 | -17,895 |
| 小計 | 272,762 | 407,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,423 | 21,340 |
| 法人税等の支払額 | -7,291 | -7,617 |
| 法人税等の還付額 | 53,080 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,974 | 421,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -673,037 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 546,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,432 | -67,904 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192,710 | -70,919 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 24,515 | 22,540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 290,166 |
| その他 | -11,345 | -14,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,973 | -267,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -35,195 | -86,048 |
| 配当金の支払額 | -30,525 | -29,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,720 | -115,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,551 | -4,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,729 | 33,913 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,909,526 | 2,050,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,050,255 | 2,163,662 |
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