ソノコム（7902）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 94,706 | -47,786 |
| 減価償却費 | 212,516 | 264,770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,604 | -26,785 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -5,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,456 | 7,268 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,666 | -8,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,966 | -15,156 |
| 為替差損益（△は益） | 4,014 | 2,389 |
| 有形固定資産除却損 | 5,277 | 406 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 3,980 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,154 | 15,524 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 19,068 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,628 | 56,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,732 | 19,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,197 | -16,016 |
| その他 | 119,506 | 13,152 |
| 小計 | 407,992 | 264,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,340 | 17,463 |
| 法人税等の支払額 | -7,617 | -7,622 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 421,715 | 277,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 350,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -673,037 | -950,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 546,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,904 | -266,365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,919 | -250,999 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 22,540 | 19,713 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 290,166 | 65,356 |
| その他 | -14,660 | -10,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,815 | -1,342,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -86,048 | -17,572 |
| 配当金の支払額 | -29,922 | -28,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,971 | -46,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,014 | -2,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,913 | -1,114,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,129,748 | 2,163,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,163,662 | 1,061,150 |
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