利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、3億48百万円(前事業年度2億98百万円)となりました。これは主に、税引前当期純利益1億78百万円に加え、仕入債務の増加額47百万円や利息及び配当金の受取額30百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動で使用した資金は、4億12百万円(前事業年度2億92百万円獲得)となりました。これは主に、投資有価証券の償還による収入3億83百万円があったものの、投資有価証券の取得による支出5億30百万円や有形固定資産の取得による支出2億44百万円によるものであります。

2021/06/29 16:01