利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間において、営業活動の結果使用した資金は、2億43百万円(前年同期2億14百万円獲得)となりました。この主なものは、税引前中間純利益1億73百万円があったものの、仕入債務の増減額の減少2億12百万円や法人税の支払額1億25百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において、投資活動の結果使用した資金は、2億72百万円(前年同期2億29百万円獲得)となりました。これは主に投資有価証券の償還による収入3億25百万円があったものの、投資有価証券の取得により支出4億10百万円や定期預金の預入による支出1億円によるものであります。

2024/11/13 10:46