利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度において営業活動で使用した資金は、79百万円(前事業年度4億56百万円獲得)となりました。これは主に、税引前当期純利益3億28百万円や減価償却費1億49百万円があったものの、法人税等の支払額1億91百万円や仕入債務の増減額の減少1億94百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動で使用した資金は、3億28百万円(前事業年度2億79百万円)となりました。これは主に、投資有価証券の償還による収入3億25百万円があったものの、投資有価証券の取得による支出5億43百万円や有形固定資産の取得による支出1億42百万円によるものであります。

2025/06/26 14:30