リース債務
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2009年12月31日
- 9億6739万
- 2010年12月31日 -28.69%
- 6億8985万
- 2011年12月31日 +1.33%
- 6億9900万
- 2012年12月31日 +43.2%
- 10億100万
- 2014年3月31日 +39.36%
- 13億9500万
- 2015年3月31日 +7.03%
- 14億9300万
- 2016年3月31日 -7.7%
- 13億7800万
- 2017年3月31日 +10.67%
- 15億2500万
- 2018年3月31日 -3.21%
- 14億7600万
- 2019年3月31日 -16.46%
- 12億3300万
- 2020年3月31日 -18.41%
- 10億600万
- 2021年3月31日 -26.04%
- 7億4400万
- 2022年3月31日 +0.67%
- 7億4900万
個別
- 2009年12月31日
- 8億7617万
- 2010年12月31日 -28.99%
- 6億2217万
- 2011年12月31日 +12.35%
- 6億9900万
- 2012年12月31日 +43.2%
- 10億100万
- 2014年3月31日 +37.26%
- 13億7400万
- 2015年3月31日 +6.55%
- 14億6400万
- 2016年3月31日 -7.92%
- 13億4800万
- 2017年3月31日 +10.83%
- 14億9400万
- 2018年3月31日 -1.87%
- 14億6600万
- 2019年3月31日 -16.17%
- 12億2900万
- 2020年3月31日 -18.23%
- 10億500万
- 2021年3月31日 -25.97%
- 7億4400万
- 2022年3月31日 +0.67%
- 7億4900万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2022/06/28 14:05
(注)1. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 3,512 2,435 0.9 - 1年以内に返済予定のリース債務 744 749 1.0 - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 2,754 3,193 0.9 2023年4月～2036年5月 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) 1,836 1,733 1.2 2030年3月 その他有利子負債 - - - -
2. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2022/06/28 14:05
財務活動による資金の減少は、1,404百万円となりました。これは、長期借入れによる収入3,730百万円があった一方、長期借入金の返済による支出4,368百万円やリース債務の返済による支出766百万円によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (単位:百万円)2022/06/28 14:05
(*1)以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。連結貸借対照表計上額 時価 差額 (12)長期借入金(*2) 6,266 6,235 △31 (13)リース債務(*3) 2,581 2,577 △3 (14)デリバティブ取引(*4) (7) (7) -