１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,000	5,000	0.7	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,995	3,512	0.9	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,006	744	1.1	-

(注)1. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2021/06/29 14:08

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※3 当社は、運転資金の効果的な調達を行うため取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当期末の借入未実行残高は次のとおりであります。

2021/06/29 14:08

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	930百万円	155百万円
長期借入金	-	620

2021/06/29 14:08

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
負債は、支払手形及び買掛金の増加529百万円があった一方、長期借入金の減少595百万円や1年内返済予定の長期借入金の減少483百万円、リース債務の減少426百万円等により前連結会計年度末に比べ728百万円減少し27,214百万円となりました。
(純資産)

2021/06/29 14:08

#5 財務制限条項に関する注記（連結）

加行7行、返済期限2022年9月30日、当連結会計年度末借入金残高1,000百万円)及びコミットメントライン契約(参加行9行、返済期限2020年9月25日、当連結会計年度末借入金残高5,000百万円)を締結しております。当該契約には財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントの通知があれば、期限の利益を喪失し、直ちに借入金並びに利息及び精算金等を支払う義務を負っております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

2021/06/29 14:08