利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は、1,840百万円(前年同四半期は842百万円の増加)となりました。これは、売上債権の増加による支出2,954百万円や税金等調整前四半期純損失247百万円等があった一方、仕入債務の増加による収入2,536百万円や減価償却費1,376百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、587百万円(前年同四半期は211百万円の減少)となりました。これは、固定資産の取得による支出403百万円や有価証券の増加による支出210百万円等によるものであります。

2023/02/13 14:13