有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

※6 財務制限条項
前連結会計年度(2019年3月31日)
当社は、株式会社三菱UFJ銀行をエージェントとするシンジケートローン契約(参加行9行、①返済期限2019年9月27日、当連結会計年度末借入金残高3,000百万円、②返済期限2021年1月28日、当連結会計年度末借入金残高1,085百万円)及びコミットメントライン契約(参加行9行、返済期限2019年9月27日、当連結会計年度末借入金残高5,000百万円)を締結しております。当該契約には財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントの通知があれば、期限の利益を喪失し、直ちに借入金並びに利息及び精算金等を支払う義務を負っております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
当社は、株式会社三菱UFJ銀行をエージェントとするシンジケートローン契約(参加行9行、①返済期限2021年12月30日、当連結会計年度末借入金残高2,000百万円、②返済期限2021年1月28日、当連結会計年度末借入金残高930百万円、参加行7行、③返済期限2022年9月30日、当連結会計年度末借入金残高1,000百万円)及びコミットメントライン契約(参加行9行、返済期限2020年9月25日、当連結会計年度末借入金残高5,000百万円)を締結しております。当該契約には財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントの通知があれば、期限の利益を喪失し、直ちに借入金並びに利息及び精算金等を支払う義務を負っております。